代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 20 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.14 | 基金管理費率 | 1.1 | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 現行本基金買回費用為零,本基金短線交易定義為(持有受益權單位未滿十四個日曆日)(含第十四日),進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用. | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.1700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2017/07/10 | 經理人 | 黃奕栩 | 投資地區 | 中華民國及外國地區 | 投資標的 | 本基金主要係以貝萊德集團所發行之共同基金以及指數股票型基金(ETF)為投資標的來建構投資組合,並以達到追求穩健且有競爭力的收益,同時保有比傳統股債平衡型投資組合更低的風險水準為其投資目標. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.33 | 67 of 185 | 近一個月 | 0.08 | 79 of 184 | 近三個月 | 2.53 | 116 of 169 | 近六個月 | 9.54 | 97 of 157 | 今年以來 | 2.87 | 135 of 185 | 近一年 | 10.14 | 96 of 155 | 近兩年 | 11.24 | 79 of 150 | 近三年 | 2.53 | 60 of 144 | 近五年 | 16.13 | 77 of 132 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.4808 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2211 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9355 |
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